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關于旗下基金所持長江電力(600900)估值調整的公告

2021-12-04來源:廣發基金

  鑒于長江電力(股票代碼:600900)股票因重大事件臨時停牌,為使本基金管理人旗下相關基金的估值公平、合理,根據中國證券監督管理委員會《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》([2017]13號公告)的要求,經與托管行和會計師事務所協調一致,廣發基金管理有限公司決定自2021年12月3日起對公司旗下基金持有的長江電力股票按指數收益法進行調整。對本基金管理人旗下ETF聯接基金持有的目標ETF基金,在其當日份額凈值的基礎上,考慮其持有的“長江電力”(股票代碼600900)采用指數收益法計算所得估值的影響,并按此調整因素進行估值。

  待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2021年12月4日

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