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廣發中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII)上市交易提示性公告

2021-12-02來源:廣發基金

  廣發中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII)2021年12月2日開始在深圳證券交易所上市交易,場內簡稱:中概互聯ETF,代碼:159605。

  經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,廣發中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII)2021年11月30日的基金份額凈值為0.9747元,上市首日以該基金份額凈值0.975元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價,并以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%。

  截至2021年11月30日,本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例為基金資產凈值的92.78%,投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同的有關約定。

  廣發基金管理有限公司

  2021年12月2日

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