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廣發瑞錦一年定開混合

基金代碼 011481

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基金份額說明

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凈值估算-- ----

億元 ()

2021-09-15

唐曉斌

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 唐曉斌

基金經理主頁

工學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任華泰聯合證券有限責任公司研究員,廣發基金管理有限公司研究發展部行業研究員、研究小組組長、研究發展部總助、權益投資二部投資經理、廣發聚優靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、廣發轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2017年11月27日至2019年1月10日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發瑞錦一年定期開放混合型證券投資基金 基金代碼 : 011481
基金簡稱 : 廣發瑞錦一年定開混合 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 唐曉斌 成立日期 : 2021-09-15
基金托管人 : 華夏銀行股份有限公司
業績比較基準 : 滬深300指數收益率×65%+人民幣計價的恒生指數收益率×15%+中證全債指數收益率×20%
風險收益特征 : 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
基金的投資組合比例為:在封閉期內,基金的投資組合比例為股票資產占基金資產的比例為60%-100%(每個開放期開始前1個月至開放期結束后1個月內不受此比例限制),其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。
開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)大類資產配置
在宏觀經濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面,積極把握市場發展趨勢,并結合經濟周期不同階段各類資產市場表現的變化情況,對股票、債券和現金等大類資產投資比例進行戰略配置和調整。
(二)股票投資策略 
將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結合的方法,精選具有價格優勢、持續競爭優勢和增長潛力的上市公司股票構建股票組合。
(三)債券投資策略
在債券投資方面,本基金將以分散投資風險和優化流動性管理為主要目標,堅持穩健投資原則,對各類債券品種進行配置。本基金根據對利率走勢的預測、債券等級、債券期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素,構造債券組合,為投資者獲得穩定的收益。
(四)可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有固定收益類與權益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業,再根據可轉換債券和可交換債券的特性選擇各行業不同的券種。
(五)資產支持證券投資策略
將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
(六)金融衍生品投資策略
投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。
(七)參與轉融通證券出借業務策略
在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,在封閉期內本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業務。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
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      國融證券股份有限公司95385www.grzq.com
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      山西證券股份有限公司4006661618www.i618.com.cn
      平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
      平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
      廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
      開源證券股份有限公司95325www.kysec.cn
      弘業期貨股份有限公司4008288288www.ftol.com.cn
      德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
      恒泰證券股份有限公司4001966188www.cnht.com.cn
      招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
      新時代證券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
      方德保險代理有限公司010-64068617www.fundsure.cn
      方正證券股份有限公司95571www.foundersc.com
      民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003www.msftec.com
      民生證券股份有限公司95376www.mszq.com
      江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166www.huilinbd.com
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
      江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司4008696068www.szrcb.com
      江西銀行股份有限公司4007896266www.jx-bank.com
      泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388http://www.puyifund.com/
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
      濟安財富(北京)基金銷售有限公司4006737010www.jianfortune.com
      浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      浦領基金銷售有限公司4000125899www.zscffund.com
      海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
      海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
      深圳信誠基金銷售有限公司0755-23946579www.honorfunds.com
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
      深圳市金海九州基金銷售有限公司0755-33349108www.jhjzfund.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
      湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      申萬宏源西部證券有限公司4008000562www.hysec.com
      申萬宏源證券有限公司95523www.swhysc.com
      第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      聯儲證券有限責任公司4006206868www.lczq.com
      騰安基金銷售(深圳)有限公司95017www.tenganxinxi.com
      蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000766123www.fund123.cn
      西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
      西安銀行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
      西藏東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
      西部證券股份有限公司95582www.westsecu.com
      諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
      財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
      財通證券股份有限公司95336www.ctsec.com
      通華財富(上海)基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
      長城國瑞證券有限公司4000099886www.gwgsc.com
      長城證券股份有限公司4006666888www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579www.95579.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
      首創證券有限責任公司95381www.sczq.com.cn
      鼎信匯金(北京)投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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