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廣發中小企業300ETF聯接C

基金代碼 010432

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2020-10-30

姚曦

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 姚曦

基金經理主頁

商科碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發期貨有限公司發展研究中心研究員,廣發基金管理有限公司指數投資部研究員。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 基金代碼 : 010432
基金簡稱 : 廣發中小企業300ETF聯接C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 姚曦 成立日期 : 2020-10-30
基金托管人 : 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中小企業300價格指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為ETF聯接基金,風險和收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要投資于中小企業300ETF,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中小企業300ETF、中小企業300價格指數成份股和備選成份股(含存托憑證)、新股(一級市場初次發行或增發、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金投資于中小企業300ETF的比例不少于基金資產凈值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為中小企業300ETF聯接基金。中小企業300ETF是采用完全復制的方法實現對中小企業300價格指數緊密跟蹤的被動式指數基金,本基金主要通過投資于中小企業300ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
當本基金申購贖回中小企業300ETF基金份額和在二級市場買賣中小企業300ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時、或預期標的指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,基金經理可以對投資組合進行適當調整,以降低跟蹤誤差。
(一)資產配置策略 (二)目標ETF投資策略 (三)股票投資策略 (四)債券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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