回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 霍華明
-
基金經理主頁
理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年4月19日至2021年11月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C類 | 基金代碼 : | 005804 |
基金簡稱 : | 廣發中證京津冀ETF聯接C | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 霍華明 | 成立日期 : | 2018-04-19 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中證京津冀協同發展主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 : | 本基金為ETF聯接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。 (一)資產配置策略 (二)目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 2、投資組合的調整 (三)股票投資策略 1、股票組合構建原則 2、股票組合構建方法 3、股票組合的調整 4、在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 (四)債券投資策略 將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。 (五)股指期貨的投資策略 在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 (六)權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。 (七)資產支持證券投資策略 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海匯付基金銷售有限公司 | 4008202819 | www.ttyfund.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東海證券股份有限公司 | 4008888588 | www.longone.com.cn |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投期貨有限公司 | 4008877780 | www.cfc108.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中原銀行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國國際金融股份有限公司 | (+86-10)65051166 | www.cicc.com.cn |
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中國銀河證券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
佳泓(北京)基金銷售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
北京中期時代基金銷售有限公司 | 010-65807865 | www.cifcofund.cn |
北京農村商業銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 4008199868 | www.tdyhfund.com |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京廣源達信基金銷售有限公司 | 4006236060 | www.niuniufund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京微動利基金銷售有限公司 | 4001885687 | www.buyforyou.com.cn |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008980618 | www.chtwm.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京虹點基金銷售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
北京錢景基金銷售有限公司 | 4008936885 | www.qianjing.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華融證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
廈門銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 4008888666 | www.gtja.com |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
天津銀行股份有限公司 | 4006-960296 | www.bank-of-tianjin.com |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
天風證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南海農村商業銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農村商業銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 4001966188 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
新時代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
方德保險代理有限公司 | 010-64068617 | www.fundsure.cn |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
浦領基金銷售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 0755-33349108 | www.jhjzfund.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
聯儲證券有限責任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西藏東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長城證券股份有限公司 | 4006666888 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發醫療保健股票A | -4.47% | |
廣發多因子混合 | 81.43% | |
廣發高端制造股票A | 20.83% | |
廣發中證光伏產業指數C | -- | |
廣發科技創新混合A | 53.13% |