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廣發中證京津冀ETF聯接A

基金代碼 005803

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2018-04-19

霍華明

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 霍華明

基金經理主頁

理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年4月19日至2021年11月22日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類 基金代碼 : 005803
基金簡稱 : 廣發中證京津冀ETF聯接A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 霍華明 成立日期 : 2018-04-19
基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中證京津冀協同發展主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為ETF聯接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
(一)資產配置策略
(二)目標ETF投資策略
1、投資組合的投資方式 2、投資組合的調整 
(三)股票投資策略
1、股票組合構建原則 2、股票組合構建方法 3、股票組合的調整 4、在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
(四)債券投資策略
將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。
(五)股指期貨的投資策略
在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
(六)權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具。
(七)資產支持證券投資策略
資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
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      東北證券股份有限公司95360www.nesc.cn
      東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
      東海證券股份有限公司4008888588www.longone.com.cn
      東莞農村商業銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
      東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
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      中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
      中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
      中原銀行股份有限公司95186www.zybank.com.cn
      中國中金財富證券有限公司4006008008www.china-invs.cn
      中國人壽保險股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
      中國國際金融股份有限公司(+86-10)65051166www.cicc.com.cn
      中國工商銀行股份有限公司95588www.icbc.com.cn
      中國銀河證券股份有限公司4008888888www.chinastock.com.cn
      中天證券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
      中山證券有限責任公司95329www.zszq.com
      中泰證券股份有限公司95538www.zts.com.cn
      中航證券有限公司95335www.avicsec.com
      五礦證券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
      京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
      佳泓(北京)基金銷售有限公司010-84084940www.haofunds.com
      信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
      光大證券股份有限公司95525www.ebscn.com
      北京中期時代基金銷售有限公司010-65807865www.cifcofund.cn
      北京農村商業銀行股份有限公司4006696198www.bjrcb.com
      北京創金啟富基金銷售有限公司4006262818www.5irich.com
      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司4008199868www.tdyhfund.com
      北京展恒基金銷售股份有限公司4008188000www.myfund.com
      北京廣源達信基金銷售有限公司4006236060www.niuniufund.com
      北京度小滿基金銷售有限公司95055www.baiyingfund.com
      北京微動利基金銷售有限公司4001885687www.buyforyou.com.cn
      北京恒天明澤基金銷售有限公司4008980618www.chtwm.com
      北京匯成基金銷售有限公司4006199059www.hcjijin.com
      北京虹點基金銷售有限公司4006180707www.hongdianfund.com
      北京蛋卷基金銷售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
      北京錢景基金銷售有限公司4008936885www.qianjing.com
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      華寶證券有限責任公司4008209898www.cnhbstock.com
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      華福證券有限責任公司95547www.hfzq.com.cn
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      華西證券股份有限公司95584www.hx168.com.cn
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      國聯證券股份有限公司95570www.glsc.com.cn
      國融證券股份有限公司95385www.grzq.com
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      廣東順德農村商業銀行股份有限公司0757-22223388www.sdebank.com
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      廣發銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
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      德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
      徽商期貨有限責任公司4008878707www.hsqh.net
      徽商銀行股份有限公司4008896588www.hsbank.com.cn
      恒泰證券股份有限公司4001966188www.cnht.com.cn
      招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
      新時代證券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
      方德保險代理有限公司010-64068617www.fundsure.cn
      江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
      泉州銀行股份有限公司4008896312www.qzccbank.com
      浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      浦領基金銷售有限公司4000125899www.zscffund.com
      海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
      海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金海九州基金銷售有限公司0755-33349108www.jhjzfund.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
      湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.cn
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      甬興證券有限公司4009160666https://www.yongxingsec.com
      申萬宏源西部證券有限公司4008000562www.hysec.com
      申萬宏源證券有限公司95523www.swhysc.com
      第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      聯儲證券有限責任公司4006206868www.lczq.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000766123www.fund123.cn
      西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
      西藏東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
      諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
      財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
      金元證券股份有限公司95372www.jyzq.cn
      長城證券股份有限公司4006666888www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579www.95579.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
      青島銀行股份有限公司4006696588www.qdccb.com
      鼎信匯金(北京)投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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