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廣發中小盤精選混合A

基金代碼 005598

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2018-05-04

陳韞中李耀柱

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 陳韞中
  • 李耀柱

基金經理主頁

環境管理碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任上海南土資產管理有限公司研究部研究員,上海南垚資產管理中心(有限合伙)研究部研究員,廣發基金管理有限公司研究發展部行業研究員。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

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理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業務部研究員、基金經理助理、國際業務部總經理助理、廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2017年3月10日至2019年4月11日)、廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年12月17日至2020年2月13日)、廣發消費升級股票型證券投資基金基金經理(自2019年5月27日至2020年7月30日)、廣發港股通優質增長混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月6日至2020年8月7日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年3月7日至2020年8月7日)、廣發海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發高股息優享混合型證券投資基金基金經理(自2020年1月20日至2021年1月31日)。現任廣發基金管理有限公司國際業務部副總經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中小盤精選混合型證券投資基金A類 基金代碼 : 005598
基金簡稱 : 廣發中小盤精選混合A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 陳韞中 、 李耀柱 成立日期 : 2018-05-04
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中證500指數收益率×35%+人民幣計價的恒生綜合中小型股指數收益率×35%+中證全債指數收益率×30%
風險收益特征 : 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。 本基金將投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%),投資于中小盤股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)資產配置策略
本基金為一只混合型基金,其股票投資比例占基金資產的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規所允許的范圍內,本基金將根據對宏觀經濟環境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進行綜合分析,合理地進行股票、債券及現金類資產的配置。
(二)股票投資策略
中小盤股票的界定:基金管理人每半年分別對A股市場中的股票和港股通標的股票按流通市值從小到大排序并累加,累計流通市值達到A股總流通市值70%以及達到港股通標的股票總流通市值50%的股票,稱為中小盤股票。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍的股票(如新股、恢復上市股票等),如果其流通市值(對未上市新股而言為本基金管理人預計的流通市值)可滿足以上標準,也稱為中小盤股票。本基金對于中小盤股票的界定方式將隨中國證券市場未來的發展與變更情況作出相應的調整。
(三)固定收益投資策略
固定收益類投資以分散投資風險和優化流動性管理為主要目標。
(四)資產支持證券投資策略
資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。
(五)融資及轉融通投資策略
(六)金融衍生品投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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