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廣發美國房地產指數人民幣(QDII)

基金代碼 000179

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2013-08-09

葉帥

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 葉帥

基金經理主頁

哲學博士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發基金管理有限公司指數投資部研究員、投資經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發美國房地產指數證券投資基金(人民幣份額) 基金代碼 : 000179
基金簡稱 : 廣發美國房地產指數人民幣(QDII) 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 葉帥 成立日期 : 2013-08-09
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 人民幣計價的MSCI美國REIT凈總收益指數(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數,具有與標的指數、以及標的指數所代表的投資市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金投資范圍為美國 REITs 市場中的 MSCI 美國 REIT 指數(即 MSCI 美國房地產投資信托指數,英文名稱為 MSCI US REIT Index)成份股、備選成份股、以 MSCI 美國 REIT 指數為投資標的的指數基金(包括 ETF)、新股(一級市場初次發行或增發)等,還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括在證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證、公募基金、結構性投資產品、金融衍生產品、銀行存款、短期政府債券等以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
基金的投資組合比例為:對 MSCI 美國 REIT 指數成份股、備選成分股及以 MSCI 美國 REIT 指數為投資標的的指數基金(包括 ETF)的投資比例不低于基金資產的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)資產配置策略
以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過5%。
(二)REIT 投資策略
1、REIT 組合構建原則 2、REIT 組合構建方法 3、組合調整 4、投資組合績效評估
(三)固定收益類投資策略
將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
(四)衍生品投資策略
可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生品。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險,以及利用金融衍生產品規避外匯風險及其他相關風險。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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